ОНЛАЙН-КУРС
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ ДРОБОТ Эксперт в финансах и стратегическом управлении
О КУРСЕ
22 МАРТА — 26 МАЯ
10 НЕДЕЛЬ, 18 ЗАНЯТИЙ, 35 ЧАСОВ
Курс для специалистов по финансам, которые хотят вырасти до позиции финансового директора. Вы научитесь управлять цифрами, чтобы на их основе принимать правильные управленческие решения. Расскажем, как выйти за рамки составления финансовой отчетности и стать инициатором качественных перемен в бизнесе.
ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ИЗУЧИТЕ
-
Финотчетность Незамеченная ошибка в отчете может дорого вам обойтись. Вы научитесь «читать» отчетность, анализировать закономерности и принимать стратегические решения на основе цифр.
-
Бюджетирование Какие шаги предпринять для достижения стратегических целей? Как наиболее эффективно распорядиться ресурсами? Если ресурсов недостаточно, сколько еще необходимо привлечь? Ответы — в бюджете. Чтобы избежать рисков и выбрать лучший вариант развития событий — вы поймете основы грамотного бюджетирования.
-
Риск-менеджмент Либо вы управляете рисками, либо риски управляют бюджетом компании. Не ждите неприятных сюрпризов. Вы научитесь оценивать макрориски, риски бизнес-модели и инвестиций заранее.
-
ФОРМАТ КУРСА Вебинары
Воркшопы
+ личная обратная связь по домашним заданиям
КАК МЫ УЧИМ
-
Даём практические знания Чтобы вы закрепили материал лекций, мы разработали специальные практические задания. С их помощью вы проведете анализ бизнес- и операционной модели вашей компании, а также составите прогноз дебиторской и кредиторской задолженностей для оценки эффективности бизнеса.
-
Поддерживаем каждого Преподаватель курса даст фидбек и лично ответит на все вопросы, которые возникнут в течение курса. А наша команда поможет в процессе обучения.
-
Строим нетворкинг Вы получите доступ к закрытому телеграм-чату курса, где сможете обмениваться опытом, разбирать кейсы и просто обсуждать домашние задания.
ЛЕКТОР
АНДРЕЙ
ДРОБОТ
- 8 лет опыта работы в сфере инвестиций, финансов, стратегии и организационного консалтинга
- разрабатывал стратегические планы для топ-4 банков Украины
- преподает с использованием методологии и примеров CMA, MBA, CFA
- разрабатывал бизнес- и стратегические планы для ведущей логистической и express-доставки в Украине
- руководил проектом поиска целей для поглощения, и занимался анализом для европейских машиностроительных компаний
- консультировал в проекте реструктуризации кредитного портфеля российского металлургического холдинга
- провел десятки Due Diligence процессов, участвовал в сделках M&A, привлекал финансирование для стартапов
ПРОГРАММА
-
01
22.03 ВТОРНИК 19:00
Финансовый департамент компании
- обязанности и роль CFO в стратегическом управлении компанией
- организационная структура финансового департамента
- требования к финансовой политике предприятия
- связь бухгалтерского, финансового и управленческого учетов
- взгляд CFO на финансовую отчетность компании
Практика: проанализировать организационную структуру финансового департамента и финансовую политику предприятия
-
02
24.03 ЧЕТВЕРГ 19:00
Анализ финансовой отчетности по МСФО
- основная финансовая отчетность по МСФО
- контроль составления финансовой отчетности
- особенности анализа консолидированной финансовой отчетности
- “внутригрупповые” транзакции, трансферы
- цели анализа отчетов компании
- построение системы постоянного финансового анализа компании
-
03
29.03 ВТОРНИК 19:00
Применение методов финансового анализа отчетности
- бенчмаркинг, анализ основных показателей компании
- оценка финансового состояния компании
- оценка эффективности бизнеса
- оценка долговой нагрузки
- оценка денежного потока
- интерпретация результатов финансового анализа
- представление результатов анализа CEO и инвесторам
Практика: провести финансовый анализ компании
-
04
31.03 ЧЕТВЕРГ 19:00
Воркшоп №1: Отображение и интерпретация результатов финансового анализа
- советы по составлению презентаций для СЕО и совета директоров
- рекомендации по работе в Excel для CFO, оформление отчетов
- визуализация результатов анализа в PowerРoint, подготовка выводов и рекомендаций на основании анализа
- сессия вопросов и ответов
-
05
05.04 ВТОРНИК 19:00
Стратегическое финансовое управление предприятием
- анализ бизнес-модели (Business Model Canvas) и операционной модели (Canvas POLISM) предприятия
- связь стратегических целей с планированием операционной деятельности на следующий операционный год
- анализ релевантных макроэкономических показателей и рыночных данных
Практика: сделать анализ бизнес-модели и операционной модели; анализ макроэкономических показателей; анализ рынка и цен конкурентов
-
06
07.04 ЧЕТВЕРГ 19:00
Влияние организационной структуры на финансы бизнеса
- анализ организационной структуры предприятия
- моделирование и планирование организационной структуры на следующие операционные годы
- оценка потребностей персонала
Практика: проанализировать организационную структуру предприятия
-
07
12.04 ВТОРНИК 19:00
Оценка и контроль затрат
- оценка операционной эффективности
- оценка затрат: себестоимость продукции и услуг (COGS, CoS), операционн
- операционные затраты (OpEx)
- учет затрат в привязке к процессам (ABC)
- направления сокращения расходов
Практика: составить структуру себестоимости продукции или услуг компании
-
08
14.04 ЧЕТВЕРГ 19:00
Воркшоп №2: Мастер-бюджет (стратегический план) компании (часть 1)
- подготовка мастер-бюджета и применение в компании
- сессия вопросов и ответов
-
09
19.04 ВТОРНИК 19:00
Анализ рабочего капитала компании
- оценка ликвидности и контроль развития компании
- управление ликвидностью компании
- оценка и анализ рабочего капитала (Working Capital)
- оценка и планирование потребности в Рабочем Капитале (Working Capital Requirements)
- элементы Рабочего Капитала
Практика: составить прогноз дебиторской задолженности, остатков по складам, кредиторской задолженности
-
10
21.04 ЧЕТВЕРГ 19:00
Капитальные инвестиции и амортизация
- создание ценности за счет рационального использования активов компании
- определение стратегических экономических активов компании
- расчет амортизации
- составление плана капитальных инвестиций
Практика: провести анализ планируемых инвестиций компании и сделать расчет амортизации прямолинейным методом
-
11
26.04 ВТОРНИК 19:00
Оценка инвестиционных проектов и предприятия
- формирование инвестиционной политики компании
- методы оценки инвестиционных проектов компании: IRR, WACC, Payback, DPBP
- оценка с помощью DCF и мультипликаторов
- расчет возврата инвестиций (ROI)
- расчет возврата инвестиционный капитал (ROIC)
- оценка предприятия для целей сотрудничества и инвестиций
- оценка связанных лиц
-
12
28.04 ЧЕТВЕРГ 19:00
Оценка стоимости капитала
- модель ценообразования финансовых активов (CAPM)
- расчет и бенчмаркинг Beta-коэффициента
- методы оценки ставки дисконтирования
- ошибки при выборе ставки дисконтирования
- risk-free ставка
Практика: провести анализ долгосрочного кредита / портфеля кредитов компании
-
13
10.05 ВТОРНИК 19:00
Оценка акционерной ценности компании
- оценка эффективности бизнеса
- оценка акционерной ценности оценка EVA, MVA
-
14
12.05 ЧЕТВЕРГ 19:00
Слияния и поглощения (M&A)
- покупка, продажа акций
- управление процессом M&A
- применение due diligence подхода
- процесс Buy side: на стороне покупателя компании
- процесс Sell side: на стороне продавца компании
-
15
17.05 ВТОРНИК 19:00
Воркшоп №3: Мастер-бюджет (финансовый план развития) компании (часть 2)
- оценка сценариев развития и уровни ожидания
- обоснование управленческих решений на основе результатов анализа мастер-бюджета
- сессия вопросов и ответов
-
16
19.05 ЧЕТВЕРГ 19:00
Финансовые трудности компаний, финансовая реструктуризация
- оценка финансового состояния компании
- предбанкротное состояние
- оценка кредитоспособности
- оценка возможности реструктуризации
- оценка баланса
- оценка залогов
- оценка бизнес-возможностей
Практика: определить риски финансовой безопасности компании и предложить варианты их устранения
-
17
24.05 ВТОРНИК 19:00
Риск-менеджмент в компании
- анализ рисков бизнес-модели
- анализа рисков операционной модели
- анализ рисков связанных сторон
- анализ инвестиционных рисков
- анализ макро-рисков
- почему инвесторы боятся инвестировать и вести дело с некомпетентными предпринимателями
-
18
26.05 ЧЕТВЕРГ 19:00
Воркшоп №4: Роль CFO в управлении рисками компании
- разбор кейса по предотвращению кризисных явлений и методам вывода компании из кризиса
- сессия вопросов и ответов
ЗАПИСАТЬСЯ
Этот курс можно оплатить по частям. Оставь заявку, чтобы мы обсудили удобные тебе условия.