Финансовый директор
- финансы предприятия: анализ, отчетность, планирование, оценка
- инвестиции предприятия: оценка инвестиций, компаний
- M&A процесс
- реструктуризация, оценка кредитоспособности и жизнеспособности
- риск-менеджмент предприятия
В современных условиях бизнеса финансисту уже недостаточно иметь опыт работы и высшее образование. Финансист должен уметь анализировать финансовую информацию любого качества, оценивать инвестиционный потенциал и принимать взвешенные решения по управлению денежными потоками компании.
Мы создали программу для финансистов, чтобы разобраться в международных стандартах финансовой отчетности, в методах оценки инвестиций и риск-менеджменте предприятия.
Вы научитесь делать отчетность по международным стандартам, финансовый анализ предприятия, инвестиционный анализ проектов и предприятия. Вы сможете рассчитать перспективы инвестиций предприятия, оценить риски проекта.
длительность программы –
3 месяца (теоретические и практические занятия)
все занятия проходят онлайн в личном кабинете
вы будете отрабатывать полученные знания в Excel, тренироваться на кейсах лектора, а также примерах крупных компаний
- преподает предметы Finance, Financial and Managerial Accounting уже 8 лет на уровнях MBA, BBA на английском языке
- участвовал в разработке стратегии развития 3-х банков в Украине
- участвовал в реструктуризации системы риск-управления и казначейства в крупном российском банке
- участвовал в группе финансовых консультантов в проекте реструктуризации кредитного портфеля крупного российского металлургического холдинга
- разработал операционные планы для нескольких крупных компаний в Украине
- неоднократно готовил операционные планы для старт-ап компаний клиентов в рамках проектов по привлечению финансирования для развития компаний
— cвязь с бухгалтерским, финансовым и управленческим учетом
— краткий обзор финансовой отчетности с точки зрения финансового директора
— функции финансового директора
— организационная структура финансового департамента
— ответственность финансового директора; за что отвечает CFO, а за что не отвечает
— компания и рынки капитала
— создание акционерной ценности и увеличение ценности бизнеса
— решения инвестировать в проекты развития
— задачи CFO
— проблема отношения и контроля "Акционер vs Agent, Manager"
— бенчмаркинг, анализ показателей
— работа в Excel для финансового аналитика, минимальный набор навыков
— оценка финансового состояния корпорации
— оценка эффективности бизнеса
— оценка долговой нагрузки
— оценка cashflow
— отображение и интерпретация результатов анализа
— визуализация результатов анализа в PowerРoint
— что хочет видеть CEO, что хочет видеть инвестор
— инструкции по выполнению кейса "Финансовый анализ"
— краткая и быстрая оценка финансового состояния для целей инвестиций или сотрудничества
— оценка связанных лиц
— где искать информацию
— влияние новостного фона на сектор, рынок, цену акций
— прогнозирование; проблемы прогнозирования денежного потока
— стандартные ошибки финансовых аналитиков
— оценка создания ценности акционеров
— оценка с помощью метода DCF
— проблемы оценки с помощью мультипликаторов и DCF
— оценка стоимости капитала
— предпосылки и база для расчета стоимости капитала компании
— инфляция или девальвация?
— стандартные ошибки финансовых аналитиков
— расчет BetaРасчет Beta
— введение в CAPM
— инструкция по выполнению курсового проекта "Финансовое моделирование/Бюджетирование"
— бюджетирование
— операционное и финансовое планирование
— связь стратегических целей с планированием операционной деятельности на следующий операционный год
— инструкция по выполнению курсового проекта "Финансовое моделирование/Бюджетирование"
— моделирование и планирование орг.структуры на следующие операционные годы
— оценка потребностей персонала
— оценка затрат (себестоимость продукции и услуг, операционные затраты)
— оценка прогноза затрат
— расчет амортизации
— план инвестиций
— оценка Working Capital (Рабочий капитал)
— анализ Working Capital
— оценка и планирование Working Capital Requirements
— сash requirements
— оценка инвестиционных проектов
— выбор инвестиционных проектов
— методы оценки инвестиционных проектов компании: IRR, WACC, payback, DPBP
— выбор ставки дисконтирования
— ошибки при выборе ставки дисконтирования
— стоимость денег в реальности в Украине?
— risk-free ставка
— ROI инвестора
— ROIC
— оценка эффективности бизнеса
— оценка создания ценности акционеров
— оценка EVA, MVA
— Return margin
— ROIC, ROCE
— Invested capital
— Cash requirements
— проблемы инвестиций в акции в Украине, США и Европе
— оценка перспектив и стоимости акций публичных компаний
— CAPM
— оценка акции с помощью CAPM
— краткий обзор риск-индикаторов оценки акций
— трейдинг акций, технический анализ
— оценка финансового состояния компании
— предбанкротное состояние
— оценка кредитоспособности
— оценка возможности реструктуризации
— оценка баланса
— оценка залогов
— оценка бизнес-возможностей
— покупка, продажа акций, слияние и поглощение
— Due diligence подход
— процесс M&A
— процесс Buy side
— процесс Sell side
— анализ рисков бизнес модели
— анализа рисков операционной модели
— анализ рисков связанных сторон
— анализ инвестиционных рисков
— анализ макро-рисков
— почему инвесторы боятся инвестировать в Украину и вести дело с некомпетентными предпринимателями
Защита проектов
15 минут на участника
Защита проектов
15 минут на участника
Защита проектов
15 минут на участника
Посмотрите, как будет выглядеть ваше резюме после курса:
Я смогу:
- делать финансовый анализ отчетности компаний
- делать бюджетирование/планирование расходов и доходов
- делать оценку инвестиционных проектов компании и оценивать компанию с помощью методов принятых в международной практике
- оценивать потребность в денежных средствах компании, управлять Рабочим Капиталом
- оценивать перспективы инвестирования в акции публичных компаний
делать финансовый анализ предприятия
делать анализ инвестиционных проектов с помощью принятых в международной практике методов
находить вводные для оценки проектов и предприятия на основе принятых в международной практике подходов
разбираться в управлении рабочим капиталом (NWC)
разбираться в риск-менеджменте предприятия
сотрудникам финансовой, экономической и бухгалтерской функций компаний от уровня младшего специалиста, аналитиков до финансового директора
чтобы рассказать подробности
