31 мая-
21 июля

Онлайн-
курс

Финансовый директор

Курс для специалистов по финансам, которые хотят вырасти до позиции финансового директора. Вы научитесь управлять цифрами, чтобы на их основе принимать правильные управленческие решения. Расскажем, как выйти за рамки составления финансовой отчетности и стать инициатором качественных перемен в бизнесе. Вашим преподавателем станет Андрей Дробот — эксперт в финансах и стратегическом управлении.

18 лет опыта работы в сфере инвестиций, финансов, стратегии и организационного консалтинга

разрабатывал стратегические планы для топ-4 банков Украины

преподает с использованием методологии и примеров CMA, MBA, CFA

Для кого курс

преподает Finance, Financial and Managerial Accounting, Capital Markets в Kyiv School of Economics на уровнях: MBA, BBA

разрабатывал бизнес- и стратегические планы для ведущей логистической и express-доставки в Украине

руководил проектом поиска целей для поглощения, и занимался анализом для европейских машиностроительных компаний

провел десятки Due Diligence процессов, участвовал в сделках M&A, привлекал финансирование для стартапов

Записаться

Онлайн-лекций

Практических заданий

+ личная обратная связь от преподавателя
+ дополнительные материалы, которые остаются с вами навсегда

Финотчетность

Незамеченная ошибка в отчете может дорого вам обойтись. Вы научитесь «читать» отчетность, анализировать закономерности и принимать стратегические решения на основе цифр.

Бюджетирование

Какие шаги предпринять для достижения стратегических целей? Как наиболее эффективно распорядиться ресурсами? Если ресурсов недостаточно, сколько еще необходимо привлечь? Ответы — в бюджете. Чтобы избежать рисков и выбрать лучший вариант развития событий — вы поймете основы грамотного бюджетирования.

Риск-менеджмент

Либо вы управляете рисками, либо риски управляют бюджетом компании. Не ждите неприятных сюрпризов. Вы научитесь оценивать макрориски, риски бизнес-модели и инвестиций заранее.

Старт:

31 мая

Длительность:

10 недель

18 занятий

35 часов

Формат:

Онлайн-вебинары + личная обратная связь
по домашним заданиям

Язык курса: русский

Записаться

Чтобы вы закрепили материал лекций, мы разработали специальные практические задания. С их помощью вы проведете анализ бизнес- и операционной модели вашей компании, а также составите прогноз дебиторской и кредиторской задолженностей для оценки эффективности бизнеса. Преподаватель курса даст фидбек и лично ответит на все вопросы, которые возникнут в течение курса. А наша команда поможет в процессе обучения.

- Функциональные обязанности CFO
- Пример универсальная структура описания обязанностей и полномочий CFO
- Что должен делать CFO, а что не должен
- Связь финансовой функции и бухгалтерии
- Связь бухгалтерского, финансового и управленческого учетов
- Роль CFO в защите устойчивости компании

- Обязанности и роль CFO в стратегическом управлении компанией
- Организационная структура финансового департамента
- Пример организационной структуры финансовой функции и бухгалтерской функции
- Требования к финансовой политике предприятия
- Взгляд CFO на финансовую отчетность компании»

- Шаблон с элементами про форма отчетов MCФО
- Связи элементов про форма отчетов (P&L, RE, BS, CF)
- Структура P&L
- Структура Баланса
- Структура отчета о распределении дивидендов и накопленной нераспределенной прибыл
- Структура Cashflow (отчета о движении денежных средств)
- Пример сведение баланса

- Основная финансовая отчетность по МСФО
- Где искать данные
- Контроль составления финансовой отчетности
- Пример Pro Forma отчетов
- Особенности анализа консолидированной финансовой отчетности
- “Внутригрупповые” транзакции, трансферы
- Цели анализа отчетов компании
- Пример создания системы постоянного финансового анализа компании

- Бенчмаркинг, анализ основных показателей компании
- Оценка финансового состояния компании
- Оценка эффективности бизнеса
- Оценка долговой нагрузки
- Оценка денежного потока
- Интерпретация результатов финансового анализа
- Представление результатов анализа CEO и инвесторам

- Рекомендации по составлению презентаций для СЕО и совета директоров
- Рекомендации по работе в Excel для CFO, оформление отчетов
- Визуализация результатов анализа в PowerРoint, подготовка выводов и рекомендаций на основании анализа

- Анализ бизнес-модели (Business Model Canvas) и операционной модели (Canvas POLISM) предприятия
- Связь стратегических целей с планированием операционной деятельности на следующий операционный год
- Анализ релевантных макроэкономических показателей и рыночных данных
- Где искать данные

- Анализ организационной структуры предприятия
- Моделирование и планирование организационной структуры на следующие операционные годы
- Оценка потребности количества персонала

Часть 1: Затраты и контроллинг:
- Оценка операционной эффективности
- Оценка затрат: себестоимость продукции и услуг (COGS, CoS), операционные затраты (OpEx)
- Учет затрат в привязке к процессам (ABC)
- Пример анализа затрат и классификации затрат
- Примеры сокращения расходов
Часть 2. Классификация затрат для оценки маржи прибыльности
- Классификация переменных и постоянных затрат для поиска точки безубыточности
- Методология BEP/CVP анализа точки безубыточности и запаса маржи
- Пример решения поиска точки безубыточности и анализа запаса маржи

- Оценка ликвидности и контроль развития компании
- Управление ликвидностью компании
- Оценка и анализ рабочего капитала (Working Capital)
- Оценка и планирование потребности в Рабочем Капитале (Working Capital Requirements)
- Элементы Рабочего Капитала
- Пример оценки элементов Рабочего Капитала

- Подготовка мастер-бюджета и применение в компании
- Оценка сценариев развития и уровней ожидания плана развития предприятия
- Обоснование управленческих решений на основе результатов анализа ограничений, ожиданий собственника и топ-менеджмента

- Создание инвестиционной ценности за счет рационального использования активов компании
- Определение стратегических экономических активов компании
- Смысл амортизации
- Пример анализа плана капитальных инвестиций
- Как анализировать таблицу активов предприятия и капитальных инвестиций
- Бенчмарки для прогноза капитальных инвестиций

- Формирование инвестиционной политики компании
- Методы оценки инвестиционных проектов компании: IRR, WACC, Payback, DPBP
- Пример оценки с помощью DCF и мультипликаторов
- Пример оценки предприятия для целей сотрудничества и инвестиций
- Пример оценки связанных лиц

- Обзор модели ценообразования финансовых активов (CAPM)
- Пример расчета и бенчмаркинг Beta-коэффициента
- Пример метода оценки ставки дисконтирования
- Ошибки при выборе ставки дисконтирования
- Пример risk-free ставки

- Пример расчет возврата инвестиций (ROI)
- Пример расчет возврата инвестиционный капитал (ROIC)
- Оценка эффективности бизнеса
- Оценка акционерной ценности оценка EVA, MVA

- Покупка, продажа акций
- Управление процессом M&A
- Применение due diligence подхода
- Процесс Buy side: на стороне покупателя компании
- Примеры M&A
- Проблемы интеграции после M&A
- Циклы M&A

- Оценка финансового состояния компании
- Зомби-компании и предбанкротное состояние компаний. Как долго может продолжаться игра?
- Показатели для оценки кредитоспособности компании
- Пример Altman Z-Score для оценки устойчивости предприятия
- Оценка возможностей реструктуризации
- Оценка возможностей реструктуризации
- Оценка баланса
- Оценка залогов с стороны банка

- Пример анализа рисков бизнес-модели
- Пример анализа рисков операционной модели
- Пример анализа рисков связанных сторон
- Пример анализа инвестиционных рисков
- Пример анализа макро-рисков
- Разбор кейса по предотвращению кризисных явлений и методам вывода компании из кризиса

Показать всю программу

Ольга Козлюк

Финансовый менеджер

Это был мой дебют на Laba. Прошла курс “Финансовый директор", осталась очень довольна. Могу отметить лектора и команду в целом, очень организовано и структурировано. Понравилось планирование, бюджетирование, анализ и оценка рисков, уже начала применять полученные навыки в работе.
Другие курсы в LABA пока не слушала. Пройденный оцениваю на 10 из 10.
Спасибо преподавателю Андрею Дроботу за изумительную подачу материала!

Татьяна Гринберг

Главный бухгалтер в ДП "Никопольский Центральный рынок"

Отличная платформа для обучения! Команда работает как хорошо отлаженный часовой механизм, точно и вовремя. Курс «Финансовый директор» преподавал Андрей Дробот. Это очень высокий уровень знаний! Андрей полностью изменил мое представление о должности CFO. Не скрою было трудно, но очень интересно! Много практических кейсов разных уровней сложности. Записи занятий, книги и слайды остаются у студента навсегда и обновляются после каждого потока. Сейчас мои настольные книги Рэй Далио! Благодарю и желаю успехов!

Записаться на онлайн-курс