31 травня-
21 липня

Онлайн-
курс

Фінансовий директор

Курс для фахівців із фінансів, котрі хочуть вирости до позиції фінансового директора. Ви навчитеся управляти цифрами, щоб на їхній основі ухвалювати правильні управлінські рішення. Розкажемо, як вийти за рамки складання фінансової звітності та стати ініціатором якісних змін у бізнесі. Вашим викладачем буде Андрій Дробот — експерт із фінансів та стратегічного управління.

18 років досвіду роботи у сфері інвестицій, фінансів, стратегії та організаційного консалтингу

розробляв стратегічні плани для топ-4 банків України

викладає з використанням методології та прикладів CMA, MBA, CFA

Для кого курс

викладає Finance, Financial and Managerial Accounting, Capital Markets у Kyiv School of Economics на рівнях: MBA, BBA

розробляв бізнес- та стратегічні плани для провідної логістичної та express-доставки в Україні

керував проєктом пошуку цілей для поглинання, та займався аналізом для європейських машинобудівних компаній

провів десятки Due Diligence процесів, брав участь в угодах M&A, залучав фінансування для стартапів

Записатися

Онлайн-лекцій

Практичних завдань

+ особистий зворотний зв'язок від викладача
+ додаткові матеріали, що залишаються доступними для вас назавжди

Фінзвітність

Непомічена помилка у звіті може вам дорого коштувати. Ви навчитеся «читати» звітність, аналізувати закономірності та ухвалювати стратегічні рішення на основі цифр.

Бюджетування

Які кроки зробити для досягнення стратегічних цілей? Як найбільш ефективно розпоряджатися ресурсами? Якщо ресурсів недостатньо, скільки ще потрібно залучити? Відповіді — у бюджеті. Щоб уникнути ризиків і вибрати найкращий варіант розвитку подій, ви зрозумієте основи грамотного бюджетування.

Ризик-менеджмент

Або ви управляєте ризиками, або ризики управляють бюджетом компанії. Не чекайте неприємних сюрпризів. Ви навчитеся завчасно оцінювати макроризики, ризики бізнес-моделі та інвестицій.

Старт:

31 травня

Тривалість:

10 тижнів

18 занять

35 годин

Формат:

Онлайн-вебінари + особистий зворотний зв'язок
щодо домашніх завдань

Мова курсу: російська

Записатися

Для закріплення матеріалу лекцій, ми розробили спеціальні практичні завдання. За їхньою допомогою ви проведете аналіз бізнес- та операційної моделі вашої компанії, а також складете прогноз дебіторської та кредиторської заборгованостей для оцінки ефективності бізнесу. Викладач курсу дасть фідбек та особисто відповість на всі запитання, що виникнуть протягом курсу. А наша команда допоможе у процесі навчання.

- Функціональні обов'язки CFO
- Приклад універсальної структури опису обов'язків та повноважень CFO
- Що має робити CFO, а чого не повинен
- Зв'язок фінансової функції та бухгалтерії
- Зв'язок бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку
- Роль CFO у захисті стійкості компанії

- Обов'язки та роль CFO у стратегічному управлінні компанією
- Організаційна структура фінансового департаменту
- Приклад організаційної структури фінансової та бухгалтерської функцій
- Вимоги до фінансової політики підприємства
- Погляд CFO на фінансову звітність компанії»

- Шаблон з елементами для форми звітів MCФЗ
- Зв'язки елементів для форми звітів (P&L, RE, BS, CF)
- Структура P&L
- Структура Балансу
- Структура звіту про розподіл дивідендів та накопиченого нерозподіленого прибутку
- Структура Cashflow (звіту про рух грошових коштів)
- Приклад зведення балансу

- Основна фінансова звітність за МСФЗ
- Де шукати дані
- Контроль складання фінансової звітності
- Приклад Pro Forma звітів
- Особливості аналізу консолідованої фінансової звітності
- ““Внутрішньогрупові” транзакції, трансфери
- Цілі аналізу звітів компанії
- Приклад створення системи постійного фінансового аналізу компанії

- Бенчмаркінг, аналіз основних показників компанії
- Оцінка фінансового стану компанії
- Оцінка ефективності бізнесу
- Оцінка боргового навантаження
- Оцінка грошового потоку
- Інтерпретація результатів фінансового аналізу
- Подання результатів аналізу CEO та інвесторам

- Рекомендації для складання презентацій для СЕО та ради директорів
- Рекомендації для роботи в Excel для CFO, оформлення звітів
- Візуалізація результатів аналізу в PowerРoint, підготовка висновків та рекомендацій на підставі аналізу

- Аналіз бізнес-моделі (Business Model Canvas) та операційної моделі (Canvas POLISM) підприємства
- Зв'язок стратегічних цілей із плануванням операційної діяльності на наступний операційний рік
- Аналіз релевантних макроекономічних показників та ринкових даних
- Де шукати дані

- Аналіз організаційної структури підприємства
- Моделювання та планування організаційної структури на наступні операційні роки
- Оцінка потреби кількості персоналу

Частина 1: Витрати та контролінг:
- Оцінка операційної ефективності
- Оцінка витрат: собівартість продукції та послуг (COGS, CoS), операційні витрати (OpEx)
- Облік витрат у прив'язці до процесів (ABC)
- Приклад аналізу витрат та класифікації витрат
- Приклади скорочення витрат
Частина 2. Класифікація витрат для оцінки маржі прибутку
- Класифікація змінних та постійних витрат для пошуку точки беззбитковості
- Методологія BEP/CVP аналізу точки беззбитковості та запасу маржі
- Приклад розрахунку точки беззбитковості та аналізу запасу маржі

- Оцінка ліквідності та контроль розвитку компанії
- Управління ліквідністю компанії
- Оцінка та аналіз робочого капіталу (Working Capital)
- Оцінка та планування потреби в робочому капіталі (Working Capital Requirements)
- Елементи робочого капіталу
- Приклад оцінки елементів робочого капіталу

- Підготовка майстер-бюджету та застосування в компанії
- Оцінка сценаріїв розвитку та рівнів очікування плану розвитку підприємства
- Обґрунтування управлінських рішень на основі результатів аналізу обмежень, очікувань власника та топменеджменту

- Створення інвестиційної цінності за допомогою раціонального використання активів компанії
- Визначення стратегічних економічних активів компанії
- Зміст амортизації
- Приклад аналізу плану капітальних інвестицій
- Як аналізувати таблицю активів підприємства та капітальних інвестицій
- Бенчмарки для прогнозу капітальних інвестицій

- Формування інвестиційної політики компанії
- Методи оцінки інвестиційних проєктів компанії: IRR, WACC, Payback, DPBP
- Приклад оцінки за допомогою DCF і мультиплікаторів
- Приклад оцінки підприємства з метою співробітництва та інвестицій
- Приклад оцінки пов'язаних осіб

- Огляд моделі ціноутворення фінансових активів (CAPM)
- Приклад розрахунку та бенчмаркінг Beta-коефіцієнта
- Приклад методу оцінки ставки дисконтування
- Помилки під час вибору ставки дисконтування
- Приклад risk-free ставки

- Приклад розрахунку повернення інвестицій (ROI)
- Приклад розрахунку повернення інвестиційного капіталу (ROIC)
- Оцінка ефективності бізнесу
- Оцінка акціонерної цінності, оцінка EVA, MVA

- Купівля, продаж акцій
- Управління процесом M&A
- Застосування due diligence підходу
- Процес Buy side: на боці покупця компанії
- Приклади M&A
- Проблеми інтеграції після M&A
- Цикли M&A

- Оцінка фінансового стану компанії
- Зомбі-компанії та передбанкрутний стан компаній. Як довго може тривати гра?
- Показники для оцінки кредитоспроможності компанії
- Приклад Altman Z-Score для оцінки стійкості підприємства
- Оцінка можливостей реструктуризації
- Оцінка балансу
- Оцінка застави з боку банку

- Приклад аналізу ризиків бізнес-моделі
- Приклад аналізу ризиків операційної моделі
- Приклад аналізу ризиків пов'язаних сторін
- Приклад аналізу інвестиційних ризиків
- Приклад аналізу макроризиків
- Розбір кейсу про запобігання кризовим явищам та методам виведення компанії з кризи

Показати всю програму

Ольга Козлюк

Фінансовий менеджер

Це був мій дебют на LABA. Пройшла курс «Фінансовий директор», залишилася дуже задоволеною. Можу відзначити лектора і всю команду, дуже організовано та структуровано. Сподобалося планування, бюджетування, аналіз та оцінка ризиків, і вже почала застосовувати отримані навички в роботі. Інші курси у LABA поки не проходила. Пройдений оцінюю на 10 із 10. Дякую Андрію Дроботу за дивовижний виклад матеріалу!

Тетяна Грінберг

Головний бухгалтер в ДП «Нікопольський Центральний ринок»

Чудова платформа для навчання! Команда працює як добре налагоджений годинник, точно і вчасно. Курс «Фінансовий директор» викладав Андрій Дробот. Це дуже високий рівень знань! Андрій повністю змінив моє уявлення про посаду CFO. Не приховую, було важко, але дуже цікаво! Багато практичних кейсів різних рівнів складності. Записи занять, книги та слайди залишаються у студента назавжди й оновлюються після кожного потоку. Зараз мої настільні книги — Рей Даліо! Дякую та бажаю успіхів!

Записатися на онлайн-курс