ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР
Прокачайте навички фінансового аналізу, бюджетування та планування, щоби впевнено стартувати на посаді CFO.
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС
Дати:
22 травня — 20 липня
Тривалість:
10 тижнів / 18 занять /
12 домашніх завдань
Отримайте інструменти для розвитку фінансового департаменту та зробіть наступний крок у кар’єрі. За 10 тижнів ви навчитеся: робити фінансовий аналіз підприємства, аналізувати інвестиційні проєкти, управляти робочим капіталом, створювати звіти за міжнародними стандартами, керувати ризиками компанії.
ДЛЯ КОГО:
-
чинний фінансовий директор навчитеся оцінювати ефективність бізнесу, прогнозувати фінансові ризики для ухвалення управлінських рішень
-
досвідчений фінансовий менеджер опануєте інструменти управління грошовими потоками, ризиками та активами компанії, щоб перейти на посаду CFO
-
головний бухгалтер дізнаєтеся про сучасні підходи у роботі з фінансовим департаментом за міжнародними стандартами
Теми, які ми розберемо:
-
Фінзвітність Непомічена помилка у звіті може вам дорого коштувати. Ви навчитеся «читати» звітність, аналізувати закономірності та ухвалювати стратегічні рішення на основі цифр.
-
Бюджетування Які кроки зробити для досягнення стратегічних цілей? Як найбільш ефективно розпоряджатися ресурсами? Якщо ресурсів недостатньо, скільки ще потрібно залучити? Відповіді — у бюджеті. Щоб уникнути ризиків та обрати найкращий варіант розвитку подій, ви зрозумієте основи грамотного бюджетування.
-
Ризик-менеджмент Або ви управляєте ризиками, або ризики управляють бюджетом компанії. Не чекайте неприємних сюрпризів. Ви навчитеся завчасно оцінювати макроризики, ризики бізнес-моделі та інвестицій.
Особливості курсу
-
Практичний підхід
Для закріплення матеріалу лекцій ми розробили спеціальні практичні завдання. З їхньою допомогою ви: проведете аналіз бізнес- та операційної моделі компанії / складете прогноз дебіторської та кредиторської заборгованостей для оцінки ефективності бізнесу / сформуєте структуру собівартості продукції чи послуг / проаналізуєте планові інвестиції компанії та розрахуєте амортизацію / визначите ризики фінансової безпеки компанії та запропонуєте варіанти їх усунення тощо.
-
23+ інструменти та готових шаблони
На кожному занятті ви отримуватимете пул інструментів та шаблонів, які зможете відразу застосовувати на реальних проєктах, а саме: Business Model Canvas, ABM, аналіз CAGR, Working Capital, методи оцінки інвестиційних проєктів, CAPM, Due Diligence тощо.
-
Фідбек від експерта
Викладач курсу надаватиме зворотний зв'язок, рекомендації та особисто відповість на всі запитання, що виникатимуть протягом курсу.
ВИКЛАДАЧ
АНДРІЙ
ДРОБОТ
- 18 років досвіду роботи у сфері інвестицій та фінансів
- розробляв стратегічні плани для топ-4 банків України
- викладає з використанням методології та прикладів CMA, MBA, CFA
- викладає Finance, Financial and Managerial Accounting, Capital Markets у Kyiv School of Economics на рівнях MBA, BBA
- розробляв бізнес- та стратегічні плани для провідної логістичної та express-доставки в Україні
- керував проєктом пошуку цілей для поглинання та займався аналізом для європейських машинобудівних компаній
- провів десятки Due Diligence процесів, брав участь в угодах M&A, залучав фінансування для стартапів
ПРОГРАМА
22 травня, 19:00 UTC+2 / середа
Роль CFO в управлінні компанії
- Функціональні обов'язки CFO
- Приклад універсальної структури опису обов'язків та повноважень CFO
- Що має робити CFO, а чого не повинен
- Як фінансова функція пов'язана з бухгалтерською
- Зв'язок бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку
- Роль CFO у захисті стійкості компанії
25 травня, 16:00 UTC+2 / субота
Фінансовий департамент компанії
- Організаційна структура фінансового департаменту
- Приклад організаційної структури фінансової та бухгалтерської функцій
- Вимоги до фінансової політики підприємства
- Погляд на фінансову звітність компанії з позиції CFO
29 травня, 19:00 UTC+2 / середа
Структура фінансових звітів
- Шаблон з елементами для форми звітів МСФЗ
- Зв'язки елементів для форми звітів (P&L, RE, BS, CF)
- Структура P&L
- Структура балансу
- Структура звіту про розподіл дивідендів та накопиченого нерозподіленого прибутку
- Структура Cashflow (звіту про рух грошових коштів)
- Приклад зведення балансу
1 червня, 16:00 UTC+2 / субота
Аналіз фінансової звітності за МСФЗ
- Основна фінансова звітність за МСФЗ
- Де шукати дані
- Контроль складання фінансової звітності
- Приклад Pro Forma звітів
- Особливості аналізу консолідованої фінансової звітності
- «Внутрішньогрупові» транзакції, трансфери
- Цілі аналізу звітів компанії
- Приклад створення системи постійного фінансового аналізу компанії
5 червня, 19:00 UTC+2 / середа
Застосування методів фінансового аналізу звітності
- Бенчмаркінг, аналіз основних показників компанії
- Оцінка фінансового стану компанії
- Оцінка ефективності бізнесу
- Оцінка боргового навантаження
- Оцінка грошового потоку
- Інтерпретація результатів фінансового аналізу
- Як презентувати результати аналізу CEO та інвесторам
8 червня, 16:00 UTC+2 / субота
Як презентувати дані фінаналізу, щоб зрозуміли всі
- Рекомендації для складання презентацій для СЕО та ради директорів
- Рекомендації для роботи в Excel для CFO, оформлення звітів
- Як відтворити дані в PowerPoint з висновками та рекомендаціями від CFO
12 червня, 19:00 UTC+2 / середа
Стратегічне фінансове управління підприємством
- Аналіз бізнес-моделі (Business Model Canvas) та операційної моделі (Canvas POLISM) підприємства
- Зв'язок стратегічних цілей із плануванням операційної діяльності на наступний операційний рік
- Аналіз релевантних макроекономічних показників та ринкових даних
- Де шукати дані
15 червня, 16:00 UTC+2 / субота
Вплив організаційної структури на фінанси бізнесу
- Аналіз організаційної структури підприємства
- Моделювання та планування оргструктури на наступні операційні роки
- Оцінка потреби кількості персоналу
19 червня, 19:00 UTC+2 / середа
Оцінка та контроль витрат
Частина 1: Витрати та контролінг:
- Оцінка операційної ефективності
- Оцінка витрат: собівартість продукції та послуг (COGS, CoS), операційні витрати (OpEx)
- Облік витрат у прив'язці до процесів (ABC)
- Приклад аналізу витрат та класифікації витрат
- Приклади скорочення витрат
Частина 2. Класифікація витрат для оцінки маржі прибутку
- Класифікація змінних та постійних витрат для пошуку точки беззбитковості
- Методологія BEP/CVP аналізу точки беззбитковості та запасу маржі
- Приклад розрахунку точки беззбитковості та аналізу запасу маржі
22 червня, 16:00 UTC+2 / субота
Аналіз робочого капіталу компанії
- Оцінка ліквідності та контроль розвитку компанії
- Управління ліквідністю компанії
- Оцінка та аналіз робочого капіталу (Working Capital)
- Оцінка та планування потреби в робочому капіталі (Working Capital Requirements)
- Елементи робочого капіталу
- Приклад оцінки елементів робочого капіталу
26 червня, 19:00 UTC+2 / середа
Майстер-бюджет (стратегічний план) компанії
- Підготовка майстер-бюджету та застосування в компанії
- Як оцінити сценарії та рівні розвитку підприємства
- Обґрунтування управлінських рішень на основі результатів аналізу обмежень, очікувань власника та топменеджменту
29 червня, 16:00 UTC+2 / субота
Капітальні інвестиції та амортизація
- Створення інвестиційної цінності за допомогою раціонального використання активів компанії
- Визначення стратегічних економічних активів компанії
- Зміст амортизації
- Приклад аналізу плану капітальних інвестицій
- Як аналізувати таблицю активів підприємства та капітальних інвестицій
- Бенчмарки для прогнозу капітальних інвестицій
3 липня, 19:00 UTC+2 / середа
Оцінка інвестиційних проєктів та підприємства
- Формування інвестиційної політики компанії
- Методи оцінки інвестиційних проєктів компанії: IRR, WACC, Payback, DPBP
- Приклад оцінки за допомогою DCF і мультиплікаторів
- Приклад оцінки підприємства з метою співпраці та інвестицій
- Приклад оцінки пов'язаних осіб
6 липня, 16:00 UTC+2 / субота
Оцінка вартості капіталу
- Огляд моделі ціноутворення фінансових активів (CAPM)
- Приклад розрахунку та бенчмаркінг Beta-коефіцієнта
- Приклад методу оцінки ставки дисконтування
- Помилки під час вибору ставки дисконтування
- Приклад risk-free ставки
10 липня, 19:00 UTC+2 / середа
Оцінка акціонерної цінності компанії
- Приклад розрахунку повернення інвестицій (ROI)
- Приклад розрахунку повернення інвестиційного капіталу (ROIC)
- Оцінка ефективності бізнесу
- Оцінка акціонерної цінності, оцінка EVA, MVA
13 липня, 16:00 UTC+2 / субота
Злиття та поглинання (M&A)
- Купівля, продаж акцій
- Управління процесом M&A
- Застосування Due Diligence підходу
- Процес Buy Side: на боці покупця компанії
- Приклади M&A
- Проблеми інтеграції після M&A
- Цикли M&A
17 липня 19:00 UTC+2 / середа
Фінансові проблеми компаній, фінансова реструктуризація
- Оцінка фінансового стану компанії
- Зомбі-компанії та передбанкрутний стан компаній. Як довго може тривати гра?
- Показники для оцінки кредитоспроможності компанії
- Приклад Altman Z-Score для оцінки стійкості підприємства
- Оцінка можливостей реструктуризації
- Оцінка балансу
- Оцінка застави з боку банку
20 липня, 16:00 UTC+2 / субота
Ризик-менеджмент у компанії
- Приклад аналізу ризиків бізнес-моделі
- Приклад аналізу ризиків операційної моделі
- Приклад аналізу ризиків пов'язаних сторін
- Приклад аналізу інвестиційних ризиків
- Приклад аналізу макроризиків
- Розбір кейсу про запобігання кризовим явищам та методам виведення компанії з кризи
ЗАПИСАТИСЬ
Після заповнення форми з вами зв’яжеться наш менеджер — зможете поставити запитання, які вас цікавлять.