Онлайн-курс "Финансы для бизнеса" — возьмите под контроль финансовую деятельность вашей компании | Бизнес-школа Лаба (Лаба)

Живой онлайн-курс

Финансы для бизнеса

Александр Кроть Deputy CFO в
UNIT.City

О курсе

29 июня — 29 августа

 

18 онлайн-занятий

По вторникам и четвергам

 

язык курса: украинский

Возьмите под контроль финансовую деятельность вашей компании и научитесь находить управленческие решения на основе данных финотчетности. Практическими инструментами для планирования бюджетов, контроля финотдела и привлечения инвестиций поделится Александр Кроть, Deputy CFO в UNIT.City.

Мы рекомендуем курс, если вы:

  • Владелец бизнеса или фаундер

    узнаете, как строить систему управления финансами на основе ключевых показателей финотчетности, анализировать финансовую модель и определять инвестиционный потенциал своего бизнеса. Научитесь планировать финансовую деятельность стартапа и предотвращать возможные риски.

  • Топ-менеджер, СЕО или руководитель

    научитесь качественно управлять системой финансов, анализировать финансовую модель компании и принимать эффективные управленческие решения на основе этих данных. Узнаете, на какие компетенции обращать внимание при найме финансового директора.

  • Финансовый менеджер или бухгалтер

    узнаете, как эффективно управлять доходами и расходами и как операционная деятельность влияет на финансовое состояние компании. Повысите эффективность коммуникации с инвесторами и кредиторами, а также перейдете на новый уровень работы с финансовой отчетностью, систематизировав работу с классическими и усложненными инструментами.

Темы, которые мы разберем:

  1. Финансы в компании

    Научитесь упорядочивать финансовый хаос в компании с четким определением границ компетенций финдиректора и главного бухгалтера. Узнайте, как контролировать эффективность работы финотдела, какие отчеты вводить в зависимости от целей бизнеса и какой должна быть финансовая система на разных этапах его развития.

  2. Инструменты финансового управления

    Освойте 15+ инструментов для составления различных типов финансовой отчетности, которые помогут принимать эффективные бизнес-решения на основе комплексного анализа.

  3. Управление рисками

    Будьте на шаг впереди в своем финансовом управлении с набором практических инструментов для кризисного реагирования. Научитесь просчитывать потенциальные риски, минимизировать их, а также предотвращать неопределенность бизнеса.

Преподаватель

Александр
Кроть

  • Deputy CFO в UNIT.City
  • имеет 12+ лет опыта в финансовом менеджменте и моделировании в различных сферах (в том числе во время работы аудитором): производство, FMCG, IT, e-commerce, real estate, энергетическая сфера
  • ведет операционное управление финансами в UNIT.City (в том числе бюджетирование, работа с международными кредиторами, консультирование в инвестиционных соглашениях, работа с аудиторами)
  • создавал функции бюджетирования, финансового контроллинга и репортинга с нуля в UNIT.City, UDP Renewables
  • разрабатывал финансовые модели и участвовал в процессе привлечение долгового финансирования на сумму €60 млн
  • имеет опыт в построении финансовой отчетности по международным стандартам (работал с KPMG)
  • сертифицированный бухгалтер от ACCA (Великобритания)
  • магистр бизнес-администрирования (Диплом MBA)

ПРОГРАММА

01

29.06 ЧЕТВЕРГ 19:00 (UTC +3)

Как работает финансовая функция в компании

  • Структура финансового отдела
  • Где брать финансовую информацию (подсказка — в бухгалтерии)
  • FP&A: финансовое планирование и анализ
  • Бюджетирование, контроллинг, анализ данных
  • Роль финдиректора и главного бухгалтера
02

04.07 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Бухгалтерский учет. Basis

  • Ключевые финотчеты: Баланс, Отчет о финансовых результатах и Отчет о движении денежных средств
  • Значение двойной записи в учете
  • Зачем нужны бухгалтерские счета
  • Управленческий учет: из чего состоит и как вести

Практика: учимся вести учет хозяйственных операций. Разбираемся в двойной записи, осуществляем бухгалтерские проводки и разносим основные операции по счетам

03

06.07 ЧЕТВЕРГ 19:00 (UTC +3)

Что нужно знать о финансовой отчетности

  • Баланс: активы, обязательства, собственный капитал
  • Отчеты о финансовых результатах & о движении денежных средств
  • Взаимосвязь между тремя основными отчетами
  • Отчетность по национальным и международным стандартам
  • Источники информации по финансам компаний: реестр SMIDA, ЕГРПОУ, EDGAR, Yahoo finance

Практика: рассматриваем реальные примеры отчетности и формируем собственную

04

11.07 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Построение денежных отчетов. Практика

  • Построение Баланса (BS)
  • Построение Отчета о финансовых результатах (P&L)

Практика: учимся составлять отчетность, проверять ее корректность и применять принципы «двойной записи»

05

13.07 ЧЕТВЕРГ 19:00 (UTC +3)

Построение денежных отчетов. Практика

  • Построение Отчета о движении денежных средств (CF): непрямой и прямой методы
  • Определение взаимосвязи между формами отчетности

Практика: составляем CF-отчет. Проверяем его корректность, используем ранее созданные бухгалтерские проводки и разрабатываем фреймворк для построения CF непрямым методом

06

18.07 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Денежный анализ. Часть 1

  • Расчет показателей ликвидности (Quick Ratio и Current Ratio)
  • Показатели операционной эффективности: DSO, DPO, DIO, Inventory Turnover, Assets Turnover
  • Долговые показатели: Debt-to-Equity Ratio, Debt-to-Assets Ratio
  • Как проверить эффективность бизнеса с помощью финпоказателей

Практика: анализируем сложную отчетность публичной компании (США)

07

20.07 ЧЕТВЕРГ 19:00 (UTC +3)

Денежный анализ. Часть 2

  • Показатели прибыльности бизнеса: EBITDA, GPM, Operating Profit Margin, Net Profit Margin
  • Как вычислять показатели рентабельности (ROA, ROE, ROI)
  • Расчет показателей денежного потока: Operating CF Ratio, FCF Ratio, DSCR
  • Показатели рыночной стоимости (P/E Ratio, P/S Ratio, P/B Ratio) — как их сравнивать с другими компаниями
  • Показатели роста финансов: CAGR и YoY Analysis
  • Как проверить эффективность бизнеса с помощью финпоказателей

Практика: анализируем сложную отчетность публичной компании (США)

08

25.07 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Unit-экономика: оцениваем прибыльность продукта

  • Общая теория unit-экономики
  • Анализ продукта как юнита
  • Метрики расчета продукта: COGS, VC, FC, Contribution, BEP
  • Как рассчитывать unit-экономику продукта

Практика: оцениваем прибыльность продукта по шаблону анализа и метрикам занятия

09

27.07 ЧЕТВЕРГ 19:00 (UTC +3)

Unit-экономика: оцениваем доход от клиента

  • Анализ клиента как юнита
  • Метрики расчета клиента: Churn Rate, COCA (CAC), GP, LTV, BEP
  • Когортный анализ: зачем нужен и как проводить
  • Как рассчитывать unit-экономику клиента

Практика: оцениваем прибыльность одного клиента для компании на нескольких примерах (e-commerce, SaaS, Hardware, Service)

10

01.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Бюджет. Basis

  • Основы бюджетирования — виды бюджетов
  • Бюджет план-факт: как собрать «факт» и проанализировать отклонения
  • Как исполнение бюджета влияет на KPIs сотрудников (факторы влияния Operating & Planning variances)
  • Платежный календарь для планирования краткосрочной ликвидности

Практика: выполняем простые примеры построения бюджета в процессе изучения теории

11

03.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Бюджет. Практика

  • Подготовка бюджета: формирование «факта», план-факт анализ
  • Составление платежного календаря
  • Практика: формируем бюджет на год с согласованием расходов в соответствии с доходами и планами инвестирования. Составляем план-факт бюджета с помощью «мэппинга». Определяем показатели Operating & Planning variances

Домашнее задание: скорректировать составленный на занятии бюджет в соответствии с Survival Scenario. Определить влияние этого сценария на операционную деятельность компании.

12

08.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Долговое финансирование

  • Теория кредитования
  • Какой уровень долговой нагрузки — оптимальный?
  • Влияние кредитования на доходность для инвестора
  • Показатели, которые банки учитывают в принятии решений по кредитованию
  • Финансовые ковенанты
  • Прочие долговые финансовые инструменты (Облигации, Convertible loans)

Практика: определяем кредитоспособность компании, график погашения кредита и целевой уровень обеспечения по кредиту

13

10.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Значение финансовой модели в инвестировании

  • Значение финансовой модели в развитии компании
  • Финансовая модель компании vs финансовая модель проекта: отличия
  • Оценка проектов с помощью финансового моделирования (DCF)
  • Основные инвестиционные показатели: IRR, NPV, DPP, WACC
  • Другие подходы к оценке проектов и компаний (market capitalization, valuation multiples, EV, EBITDA, Gordon Growth Model)
  • Как сформировать портфель проектов

Практика: в процессе занятия решаем кейсы моделирования

14

15.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Практика построения финансовой модели проекта

  • Составляем финансовую модель, рассчитав инвестиционные показатели проекта. Выбираем проект для формирования портфеля.
15

17.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Практика построения финансовой модели компании

  • Разбираемся в способах определения потенциальной стоимости компании. Составляем финансовую модель и рассчитываем инвестиционные показатели заданной компании.
16

22.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Рабочий капитал, дивиденды, ликвидность

  • Что означает понятие рабочего капитала (working capital)
  • Управление рабочим капиталом
  • Определение понятия дивидендов
  • Как владельцу получать результат от своего бизнеса (дивиденды / рост капитализации)
  • Влияние рабочего капитала и дивидендов на ликвидность компании

Практика: рассчитываем рабочий капитал компании и определяем оптимальный уровень выплаты дивидендов с учетом ликвидности

17

24.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Риск-менеджмент и принятие решений

  • Что такое риск и какие его виды существуют
  • Группа стандартов ISO 31000
  • Способы минимизации рисков
  • Инструменты управления рисками — матрица рисков
  • Принятие управленческих решений на основе склонности к риску: подходы MaxiMin, MaxiMax, MiniMax regret, Expected values

Практика: строим матрицу рисков компании и находим решения с помощью подходов из занятия

18

29.08 ВТОРНИК 19:00 (UTC +3)

Управление деньгами в стартапах. Q&A-сессия

  • В чем отличие управления финансами в стартапах
  • Основные финансовые показатели, на которые обращают внимание VC-инвесторы
  • Q&A-сессия: разбор финального тестирования и ответы на вопросы студентов

Регистрация

Оставьте заявку, чтобы узнать все преимущества обучения от ведущего специалиста отрасли

Регистрируясь и нажимая кнопку "записаться", вы соглашаетесь с условиями договора-оферты и политикой конфиденциальности